Forex Swap Strategie

Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Wenn ein Forex Trader sagt, sie haben gerade getauscht einen Swap oder haben ihre Handelsposition mit einem Online-Forex-Broker oder Forward-Desk-Market-Maker getauscht haben, beziehen sie sich in der Regel auf die Durchführung einer Zwei-Teil-Transaktion, in der sie geschlossen Forex Position für ein Valutadatum und öffnete eine ähnliche Größe für ein anderes Valutadatum. Alternativ, wenn ein Forex-Händler fragt für den Swap oder ein Angebot für das Swapping einer Position von einem Fälligkeitsdatum zu einem anderen, sie sind wahrscheinlich auf die Anzahl der Pips, die sie zu zahlen haben oder für das Swapping einer Forex-Position zwischen diesen Wert zu erhalten Termine. Des Weiteren wird bei einer Forex-Swap-Transaktion das erste eingegebene Datum typischerweise das Nahdatum genannt, während das zweite Datum, das ankommen soll, als das feste Datum bezeichnet wird. Die Anzahl der Forex-Pips oder Punkte, die mit einem Swap verbunden sind, hängt von der Zinsdifferenz ab, die für Geldmarktablagerungen gilt, die zwischen den beiden an dem Währungspaar beteiligten Währungen bestehen. Diese werden in der Regel als Swap-Punkte bekannt und werden nach dem Prinzip der Zinsparität objektiv berechnet. Dennoch können Angebot und Nachfrage-Effekte die Swap-Punkte gelegentlich aufgrund der großen Transaktionen bewegen, wie kann eine plötzliche Verschiebung der Erwartungen für künftige Zinsniveaus. Bei einer Swap-Transaktion erhält der Endbegünstigte der höheren Zinswährung und der aktuelle Inhaber der niedrigen Zinswährung in der Regel die Swap-Punkte, um sie für eine niedrigere Rendite zu kompensieren. Auf der anderen Seite zahlt der eventuelle Inhaber der niedrigeren Zinswährung und der aktuelle Inhaber der höheren Zinswährung typischerweise die Swap-Punkte aus. Swap Dealing Spreads Swaps sind auch in der Regel unter einer anderen Form von Transaktionskosten durch die Forward-Desks Markt-Hersteller oder Online-Forex-Broker verhängt. Diese zusätzlichen Kosten ist bekannt als das Swap-Gebot Angebot oder Handelsspanne. Solche Handel Spreads sind in der Regel sehr eng für kurzfristige Swaps wie tom nächsten Rollovers, aber sie neigen dazu, zu verbreitern, wie Swaps in ihren letzten Laufzeiten zu verlängern. Der Spread hilft, den Market Maker für den Umgang mit der Swap-Transaktion zu kompensieren und in das Forward Book zu stellen. Strategische Nutzung von Swaps Um die Transaktionskosten aus Swaps zu minimieren, werden die meisten Devisenhändler, die langfristige Positionen halten, ihre Positionen auf ein Datum tauschen, das ihrem erwarteten Handelshorizont entspricht, um diese Position zu schließen. Trader, die diese Strategie nutzen könnten, sind Trend-Trader, die Positionen halten können, bis eine erhebliche antizipierte Marktbewegung eingetreten ist. Solche Händler können entweder die Swap-Punkte erhalten oder bezahlen, abhängig von ihrer langfristigen direktionalen Ansicht für das Währungspaar. Ein Beispiel für eine andere Art von Forex-Händler, der Forex-Swaps verwendet, kann ein Carry Trader sein. Ein Carry Trader wird in der Regel Devisenpositionen, wo sie lange die höhere Zins-Währung und kurz die niedrigere Zins-Währung. Tragen Sie Händler in der Regel auch erwarten, dass die höhere Zinswährung in Wert relativ zu der niedrigeren Rate Währung über ihren erwarteten Carry-Trading-Horizont zu schätzen. Solche Händler erhalten generell nur Swap-Punkte, wenn sie eine Carry-Trade-Position tauschen, da ihr Hauptziel darin besteht, von der Zinsdifferenz zu profitieren. Noch eine weitere Verwendung von Swap-Transaktionen wird in der Regel von Hedgern, die ausgleichen müssen Währungs-Cash-Flows getan. Zum Beispiel, wenn sie einige Fremdwährung kommen in bald, aber wird es nur in ein paar Monaten Zeit, dann könnten sie wählen, tauschen Sie die Fremdwährung durch den Verkauf für die nahe Datum und gleichzeitig den Kauf es für das weite Datum, wenn Sie erwarten, dass sie es brauchen. Exklusive Angebote RISIKO WARNUNG: Der Handel in einem Devisenmarkt kann potenzielle Belohnungen haben, bringt aber auch potenzielle Risiken mit sich. Bei allen außerbörslichen Finanzgeschäften besteht ein beträchtliches Risiko, unter anderem Hebelwirkung, Kreditwürdigkeit, begrenzter regulatorischer Schutz und Marktvolatilität, die den Preis oder die Liquidität eines finanziellen Vermögenswerts wesentlich beeinflussen können. Bitte beachten Sie die Risiken und sind bereit, sie zu akzeptieren, um Forex zu handeln. Forexnewsnow ist eine Informationsquelle, die entworfen ist, um Forexvermittlerberichte zur Verfügung zu stellen. Top-Forex-Broker Informationen und Forex-Bewertungen, aber nicht jede Verantwortung und Haftung für jede finanzielle Investitionen jeglicher Art, die initiiert wurde und oder auf der Grundlage von oder mit Informationen von forexnewsnow andor seine verbundenen Unternehmen durchgeführt. Bevor Sie sich für die Teilnahme am Devisenmarkt entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Forexnewsnow ist im Besitz von Promolity, eine gemeinnützige Organisation, die Einnahmen aus der Werbung, die auf Forexnewsnow und verwandten Websites angezeigt wird, verdient. Copyright-Kopie 2008-2016 Forex Nachrichten jetzt. Promolity, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 at 9:41 AM Im Forex-Markt. Bei einem Devisen-Swap handelt es sich um einen zweistufigen oder zweibeinigen Devisentransakt, der verwendet wird, um das Valutadatum für eine Devisenposition zu verschieben oder zu tauschen, und das oftmals in Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungsswaps. Auch kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzuzufügen oder zu subtrahieren aus dem ursprünglichen Wert Termine Wechselkurs, oft der Kassakurs, um die Devisentermingeschäfte bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Devisen-Swap-Transaktion funktioniert Im ersten Teil einer Devisen-Swap-Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gegenüber einer anderen Währung zu einem vereinbarten Kurs zu einem ersten Zeitpunkt gekauft oder verkauft. Dies wird oft als das Nahdatum bezeichnet, da es gewöhnlich das erste Datum ist, das relativ zum aktuellen Datum ankommt. Im zweiten Schritt wird die gleiche Währung gleichzeitig zu einem anderen vereinbarten Zinssatz zu einem anderen Wertedatum, der oft als fernes Datum bezeichnet wird, gleichzeitig verkauft oder gegen die andere Währung gekauft. Dieses Devisentermingeschäft führt effektiv zu keiner (oder nur sehr geringen) Nettoexposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko öffnet, schließt das zweite Bein des Swaps es sofort. Devisen Swap-Punkte und die Kosten des Tragens Die Devisen-Swap-Punkte auf ein bestimmtes Valutatum werden mathematisch aus den Gesamtkosten ermittelt, wenn Sie eine Währung leihen und während des Zeitraums, der vom Spotdatum bis zum Valutadatum reicht, eine andere leihen. Dies wird manchmal als die Kosten von Carry oder einfach den Carry und wird in Währung Pips umgewandelt werden, um hinzugefügt oder von der Kassakurs subtrahiert werden. Der Übertrag kann von der Anzahl der Tage vom Spot bis zum Forward-Tag berechnet werden, zuzüglich der geltenden Interbankeinlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Terminwert. Im Allgemeinen wird der Übertrag positiv für die Partei sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex-Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet werden, wenn ein Händler oder Hedger braucht, um eine bestehende offene Forex-Position zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu rollen, um zu vermeiden oder zu verzögern die Lieferung auf dem Vertrag erforderlich. Dennoch kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um das Lieferdatum näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler häufig Rollovers durchführen, die technischer als tomnext-Swaps bekannt sind, um das Valutadatum einer früheren Positionsposition, die an einem Tag früher eingegeben wurde, auf das aktuelle Spot-Valutadatum zu erweitern. Einige Einzelhändler Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 5pm EST öffnen. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisentermingeschäft zu Absicherungszwecken nutzen, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cashflow, der bereits mit einem vorwärts gerichteten Vertrag geschützt war, tatsächlich um einen weiteren Monat verzögert werden sollte. In diesem Fall könnten sie einfach rollen ihre bestehende vorwärts Vertrag Hedge aus einem Monat. Sie würden dies tun, indem sie zu einem Devisen-Swap, in dem sie schloss die bestehenden Nah-Vertrag und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter entfernt. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Swap Punkte und seine Bedeutung in Forex Trading-Strategien Swap-Punkte und seinen Wert in Forex Trading-Techniken Fx Swap-Punkte oder Währung Swap-Punkte ist der Unterschied zwischen dem Kassakurs und dem Vorwärts Rate in Währungspaaren, die in Pips angegeben sind. Normalerweise wird dies für einen bestimmten Typ eines Währungspaares durchgeführt, den Sie handeln möchten. Innerhalb dieser ein Finanzkonzept namens Zinssatz Parität wird verwendet, um die Punkte zu berechnen. Dieses Konzept zeigt, dass nach der Investition etwas Geld und nach dem Erhalten der Renditen für verschiedene Währungen müssen Sie einen Vergleich mit dem Zinssatz ohne Zweifel zu machen. Forward-Händler mit diesem Konzept identifizieren Swap-Punkte in Forex Devisenhandel einfach durch die Berücksichtigung der Vorteil oder die Nettokosten bei der Anleihe-und Kreditwährung mathematisch über einen Zeitraum für die Lieferung der Lieferung und Spot-Wert-Datum. Forward-Preise, Swap-Punkte in Forex Trading Um die Basiswährung der Forward Rate mit US-Dollar berechnen zu können, kann die folgende Gleichung Ihnen helfen: Spot Price x (1 Ir Foreign) (1Ir US) Forward Price Where Ir Foreign bedeutet die Rate von Zinsen für die Zinswährung, während die US-Dollar die Zinssätze in den Vereinigten Staaten angeben. Mit dieser Gleichung können Sie die Swap-Punkte berechnen, die Sie jetzt erhalten können: Forward Price Spot Preis Swap Punkte Spot-Preis x (1 IR Foreign) (1Ir US) 1) Rollover Swap in Währungspaaren Um die Gleichung verstehen zu können und Wie es für Rollover Swaps funktioniert, müssen Sie ein praktisches Beispiel für die Berechnung des beizulegenden Zeitwertes durchführen. Sich bewusst sein, der Einlagenzinssätze von Interbank für jedes Währungspaar, das Sie behandeln möchten, ist extrem wichtig. Sie müssen die vorherrschenden Begriffe auf der Grundlage der Zeitspanne der Interbank kennen. Nach dem Erlernen der Begriffe können Sie die Swap-Punkte für die Währungspaare berechnen, die Sie behandeln möchten, indem Sie die Basiswährung mit dem US-Dollar unter Verwendung der obigen Gleichung erstellen. Durch die Ermittlung des Zinssatzes der Währungspaare können Sie die Rollovers weiter berechnen. Im Bewusstsein der Rollover vom Liefertermin bis zum nächsten Tag, wo Sie in absehbarer Zeit weiter Geschäfte machen können, ist sicherlich eines der besten Beispiele für Rollover Swap. Sie können auch machen und Kurbel aus Geld mit dem Zinssatz von Währungspaaren, die Sie kaufen und halten sie für eine lange Zeit, wenn der Zinssatz beträgt 0,25 US-Dollar für einen kurzen Zeitraum. Da der Zinssatz 5 für australischen Dollar für kurzfristig ist, ist die gehaltene Währung kurz und Sie müssen den Zinssatz für das Währungspaar zahlen. Eine Variation des Zinssatzes von 4,25 des Währungspaares wird in den Rollovers annualisiert. Und Sie passen auf die spezifischen Zeitrahmen durch die Umsetzung der morgen nächsten Swap-Rollovers für 1 Jahr, wenn Sie aren8217t Handel mit Rollovers. Halten eine Übernachtungsposition für eine kurze AUDUSD gibt es eine Variation in Zinssatz von 4,25 pro Jahr, die von 360 für einen Händler als Rollover-Gebühr geteilt wird. Plus für einen Rollover-Zeitraum von einem Tag wird durch 30360 vertreten. Und für einen Tag Rollover Swap seine vertreten durch morgen nächsten Rollovers. Durch Multiplikation der Summe der Transaktion mit dem Zinssatz für morgen nächste Periode you8217ll erhalten die Rollover-Gebühr von Währungspaaren. Und durch die Umwandlung der Währung in AUDUSD, um fairen Preis zu erhalten Retail-Makler in der Regel berechnen die Rollover-Gebühr in Pips. Halten Sie eine lange Position, um die Summe gleich den AUDUSD-Händlern zu erhalten, würde versuchen, Rollover für einen langfristigen Deal. Aber wegen der Abwärts-Angebot von den Forex Broker Agenten verbreitet wird der Betrag erhalten weniger. Finden Sie mehr Antworten lesen Sie Artikel über 8220Verwendung von Basis-Swaps für hedging8221. Swaps kostenlose Broker Liste Auf unserer Website fördern wir vor allem Swaps freie Forex Broker. Bitte besuchen Sie unsere Seite, wo wir aufgelistet top Forex Broker. Diesen Artikel weiterempfehlen: